Manajemen risiko di forex (Bagian 2)

NinjaFX

Manajemen risiko di forex

Trading di forex bisa sangat menguntungkan, tetapi terkadang volatilitas di pasar ini menyebabkan kerugian yang tak tertahankan. Untuk melindungi portofolio trading Anda dari kerugian, seperangkat aturan dan instruksi harus dipatuhi. Aturan-aturan ini disebut sebagai manajemen risiko. Menggunakan teknik manajemen risiko, meningkatkan potensi profitabilitas perdagangan sambil meminimalkan risiko.

Dasar-dasar manajemen risiko di forex

Anda harus menentukan volume perdagangan Anda pada langkah pertama. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, banyak perdagangan harus dilakukan untuk mencapai keuntungan. Kemampuan untuk berdagang di mini-lot dan micro-lot tersedia untuk investor. Oleh karena itu, Anda harus belajar menentukan jumlah yang ingin Anda perdagangkan terlebih dahulu. Menentukan volume yang wajar, mencegah Anda berdagang terlalu banyak. 1 lot standar sama dengan 100.000 unit pasangan mata uang yang Anda perdagangkan. Mini-lot dan micro-lot juga menunjukkan 10.000 dan 1.000 unit, masing-masing.

Gunakan perintah stop loss dengan benar

Menurut strategi Anda, Anda dapat menempatkan stop loss secara berbeda. Anda dapat memutuskan untuk menempatkan stop loss Anda dalam jarak tetap dari titik masuk Anda, atau menempatkannya secara khusus sesuai dengan setiap perdagangan. Jika Anda mengatur stop loss Anda secara berbeda untuk setiap perdagangan, Anda harus tahu di mana menempatkannya. Sebenarnya, perintah stop loss menentukan di mana harus keluar dari perdagangan, jika perdagangan bergerak ke arah yang berlawanan.

Aturan 1,5% dalam manajemen risiko

Untuk meminimalkan risiko Anda, adalah praktik yang baik untuk tidak mengambil risiko lebih dari 1,5% dari total modal Anda di setiap perdagangan individu. Perlu diingat bahwa kerugian adalah fakta yang tak terhindarkan dalam trading forex. Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa kerugian ini diminimalkan dan tidak menyebabkan kerugian total modal Anda. Seperti disebutkan di atas, Anda telah belajar bagaimana menempatkan stop loss dan menyesuaikan volume perdagangan Anda, oleh karena itu pastikan Anda tidak mengekspos lebih dari 1,5% dari total modal Anda ke risiko di setiap perdagangan. Misalnya, jika ukuran total modal perdagangan Anda adalah 10.000 Dolar AS, Anda tidak boleh mengambil risiko lebih dari 150 Dolar AS dalam setiap perdagangan individu.

Tingkat kesuksesan

Pada awalnya, Anda harus menentukan seberapa sukses strategi perdagangan Anda, karena strategi ini dapat memberi Anda banyak keuntungan atau membuat modal Anda hilang sekaligus. Misalnya, jika Anda meninjau 100 perdagangan terakhir yang telah Anda lakukan dan 40 di antaranya menguntungkan, tingkat keberhasilan strategi Anda adalah sekitar 40%. Tingkat keberhasilan strategi Anda lebih baik lebih dari 50%. Namun, tingkat keberhasilan yang lebih rendah tidak berarti kerugian mutlak, karena Anda dapat menyesuaikan rasio risiko/imbalan Anda dan membuat strategi tingkat keberhasilan 40% menjadi juga menguntungkan.

Rasio risiko/hadiah

Rasio risiko/imbalan adalah salah satu faktor terpenting yang harus Anda tentukan dalam manajemen risiko forex Anda. Rasio ini banyak digunakan saat menempatkan level T/P dan S/L. Rasio risiko/imbalan menunjukkan jumlah risiko yang bersedia Anda ambil untuk mendapatkan sejumlah keuntungan tertentu. Misalnya jika Anda bersedia mengambil risiko satu Dolar AS untuk mendapatkan satu Dolar AS, rasio risiko/imbalan Anda adalah 1:1. Jika jumlah risiko menurun, karena jumlah keuntungan yang diharapkan tetap, rasio risiko/imbalan tumbuh. Disarankan untuk memilih rasio sekitar 1:1, 1:2 atau bahkan 1:3. Dengan cara ini bahkan jika tingkat keberhasilan Anda setidaknya 50%, Anda akan menjadi pedagang yang menguntungkan secara keseluruhan.

Apa yang harus dilakukan sebelum memasuki pasar

Pengelolaan uang di forex harus dilakukan sebelum membuka posisi. Semua aspek seperti volume perdagangan, titik masuk, lokasi S/L dan T/P, dll. harus ditentukan sebelum memasuki perdagangan. Cobalah untuk memastikan bahwa strategi perdagangan ini menguntungkan. Rencana perdagangan Anda akan memberi tahu Anda bagaimana Anda harus menyesuaikan parameter yang berbeda sebelum memasuki perdagangan.

Umumnya, Anda dapat menggunakan dua pendekatan untuk memasuki perdagangan; senapan dan penembak jitu. Dalam pendekatan penembak jitu, tempat yang paling cocok untuk masuk ditentukan dan dalam pendekatan senapan, total modal investor dibagi hingga porsi yang lebih kecil. Bayangkan Anda ingin berdagang 1 lot; alih-alih membuka posisi dengan volume satu lot, Anda dapat membaginya hingga lima posisi dengan 2 volume mini-lot dan memasuki pasar pada titik masuk yang sesuai.

Apa yang harus dilakukan jika pasar bergerak berlawanan dengan posisi Anda?

Bagian dari pengelolaan uang di forex berfokus pada pengelolaan posisi yang merugi. Bayangkan Anda memiliki 60% strategi perdagangan yang sukses, dalam hal ini tingkat kerugian total adalah 40%. Jika Anda dapat memulihkan setengah dari kerugian, Anda hanya akan mendapatkan kerugian 20%.

Beberapa metode dapat digunakan untuk memulihkan kerugian, sehingga melindungi modal agar tidak hilang. Untuk melakukannya, Anda dapat menaikkan rata-rata titik masuk Anda dengan menambahkan posisi yang kalah. Misalnya jika Anda telah membuka posisi dengan 0,1 lot dan kehilangan 10 pips. Oleh karena itu Anda perlu menambahkan 0,1 lot lagi ke posisi ini. Pada akhirnya, jika posisi bergerak 5 pip sesuai keinginan Anda, Anda dapat memulihkan jumlah yang hilang di tempat pertama. Faktanya, Anda telah kehilangan 5 pips di perdagangan pertama dan memperoleh 5 pips di perdagangan lainnya.

Gunakan Lindung Nilai

Hedging dalam forex berarti membuka posisi, kebalikan dari yang sudah ada, yaitu metode pengelolaan uang di forex. Bayangkan Anda telah memasuki perdagangan pasangan mata uang USD/EUR, sementara data ekonomi penting dipublikasikan dan mempengaruhi nilai tukar USD/EUR. Untuk mencegah kerugian, Anda bisa membuka posisi berlawanan arah dengan yang pertama. Hal ini menyebabkan keuntungan dan kerugian dari perdagangan Anda untuk meminimalkan. Kemudian Anda bisa menutup kedua posisi tersebut saat pasar mulai tenang. Ketika Anda memiliki dua posisi di arah yang berlawanan, Anda akan mendapatkan keuntungan di satu, sementara kalah di yang lain; oleh karena itu pada dasarnya Anda menangguhkan perdagangan Anda sampai Anda dapat mengevaluasi pasar sekali lagi dan membuat keputusan perdagangan.

Seni menghasilkan keuntungan di forex

Menghasilkan keuntungan di forex dimungkinkan melalui penerapan strategi yang tepat dan analisis data yang tepat. Mengambil keuntungan Anda terlambat dapat menyebabkan kerugian dan mengambilnya terlalu cepat dapat membuat Anda kehilangan peluang perdagangan yang besar, sehingga menghasilkan lebih sedikit uang dalam prosesnya. Ambil rekomendasi berikut dalam pertimbangan untuk mendapatkan lebih banyak uang:

Trading dengan rasio risiko/reward minimal 1:5
Ketika Anda merasa bahwa modal Anda dalam bahaya, gunakan salah satu metode pemulihan kerugian yang disebutkan di atas
Biarkan perdagangan kemenangan Anda berjalan sedikit lagi. Saat Anda berdagang di pasar yang bergejolak dan jumlah keuntungannya signifikan, jangan terlalu cepat menyimpan keuntungan Anda

Intinya

Salah satu faktor terpenting dalam pasar keuangan adalah pengelolaan uang. Ada pepatah terkenal yang mengatakan "Pedagang yang buruk kehilangan uang dengan strategi yang hebat dan pedagang yang baik mendapatkan lebih banyak uang dengan strategi yang buruk". Jika Anda memiliki strategi yang baik tetapi Anda tidak dapat melindungi modal Anda, Anda mungkin akan kehilangan uang Anda.

Jika Anda ingin menerapkan manajemen uang dengan benar di forex, ikuti rekomendasi berikut sebagai pertimbangan:

Ketahui dasar-dasarnya
Evaluasi pasar sebelum masuk
Tentukan titik masuk menggunakan strategi yang berhasil
Kelola perdagangan yang kalah
Maksimalkan keuntungan Anda
Berlatih pengelolaan uang dan dapatkan pengalaman

Aron Groups Broker menawarkan beberapa pending order, S/L dan T/P order dan banyak indikator teknis melalui platform trading yang kuat; MetaTrader5. Anda dapat dengan mudah menerapkan kriteria manajemen risiko dan uang Anda, saat berdagang di platform ini, sehingga Anda tidak akan khawatir ketika Anda tidak dapat memantau posisi terbuka Anda secara konstan.

Ditulis oleh: Mohsen Mohseni (Aron Groups).